RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,157 | 848,050 |
| 減価償却費 | 738,538 | 575,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,194 | -8,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389,924 | -285,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 4,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,479 | 10,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,280 | -47,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -986 | － |
| 支払利息 | 1,510 | 1,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,999 | 1,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 430 | -1,195 |
| 固定資産圧縮損 | 7,899 | － |
| 補助金収入 | -7,899 | － |
| 固定資産除却損 | 22,899 | 22,509 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 8,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,974 | -19,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,039 | 27,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,019 | -11,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,669 | -48,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,263 | -10,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,417 | -23,412 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,738 | -2,889 |
| その他 | 17,584 | 36,679 |
| 小計 | 1,042,913 | 1,069,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,147 | 47,898 |
| 利息の支払額 | -1,510 | -1,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,505 | -3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,045 | 1,112,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,663,000 | -520,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,044 | -326,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,048 | 2,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,590 | -1,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,248 | -203,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| その他 | 29,527 | -19,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,055 | -667,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,000 | -780,000 |
| 配当金の支払額 | -30,062 | -29,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,062 | -39,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,072 | 404,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,381,928 | 1,701,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,701,855 | 2,106,358 |
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