RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,947 | 676,157 |
| 減価償却費 | 1,052,700 | 738,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,621 | -4,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -376,979 | -389,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,085 | -44,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,556 | -45,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -986 |
| 支払利息 | 1,821 | 1,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308,051 | 28,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -739 | 430 |
| 固定資産圧縮損 | 16,243 | 7,899 |
| 補助金収入 | -16,254 | -7,899 |
| 固定資産除却損 | 6,828 | 22,899 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 8,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | 34,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,009 | -24,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,228 | -43,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,708 | 76,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,324 | -9,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,605 | -1,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,209 | -10,738 |
| その他 | 1,850 | 17,584 |
| 小計 | 1,064,003 | 1,042,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,403 | 45,147 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -1,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,545 | -6,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,039 | 1,080,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300,000 | -1,663,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,546 | -86,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 8,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,304 | -7,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802,133 | -202,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 200,000 |
| その他 | 21,051 | 29,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,611 | -1,720,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -810,000 |
| 配当金の支払額 | -30,094 | -30,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,094 | -40,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,334 | -680,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,358,593 | 2,381,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,381,928 | 1,701,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
