RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,713 | 90,947 |
| 減価償却費 | 1,261,361 | 1,052,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,954 | 5,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,109 | -376,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,370 | 12,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,019 | -49,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,862 | － |
| 支払利息 | 2,245 | 1,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,258 | 308,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230 | -739 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,243 |
| 補助金収入 | － | -16,254 |
| 固定資産除却損 | 9,105 | 6,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,691 | -2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,400 | 13,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,795 | -34,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,491 | 31,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,804 | -11,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,313 | 8,605 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,800 | -14,209 |
| その他 | 8,541 | 1,850 |
| 小計 | 1,013,429 | 1,064,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,578 | 51,403 |
| 利息の支払額 | -2,245 | -1,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,525 | -15,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,288 | 1,098,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -490,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,157 | -648,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,647 | -6,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,813 | -802,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,491 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
| その他 | 43,076 | 21,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,362 | -1,034,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,000 | -850,000 |
| 配当金の支払額 | -30,033 | -30,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,033 | -40,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,107 | 23,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710,701 | 2,358,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,358,593 | 2,381,928 |
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