RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,573 | 114,713 |
| 減価償却費 | 1,226,706 | 1,261,361 |
| 減損損失 | 14,948 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,533 | -5,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235,516 | -154,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,425 | 11,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,101 | -79,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,862 |
| 支払利息 | 3,237 | 2,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,806 | 2,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,127 | -230 |
| 有形固定資産除却損 | 36,417 | 9,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,567 | 134,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,796 | -24,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,705 | -33,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,551 | -133,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,799 | -84,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,237 | 32,313 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,568 | -15,800 |
| その他 | 1,722 | 8,541 |
| 小計 | 1,450,572 | 1,013,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,101 | 71,578 |
| 利息の支払額 | -3,237 | -2,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -291,063 | 10,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,372 | 1,093,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 593,000 | -490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -399,968 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 599,841 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,800 | -936,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,330 | 687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,758 | -63,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101,269 | -299,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,491 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| その他 | 9,590 | 43,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,034 | -1,415,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -840,000 |
| 配当金の支払額 | -44,980 | -30,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,980 | -30,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,358 | -352,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,430,343 | 2,710,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,710,701 | 2,358,593 |
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