RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,813 | 277,573 |
| 減価償却費 | 1,211,724 | 1,226,706 |
| 減損損失 | － | 14,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,762 | -2,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282,035 | -235,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,645 | 13,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,669 | -76,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,435 | － |
| 支払利息 | 3,702 | 3,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,968 | 15,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,798 | -45,127 |
| 有形固定資産除却損 | 54,734 | 36,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,799 | 225,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,415 | 50,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,926 | 11,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,065 | 37,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,670 | -41,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,316 | -45,237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,190 | -15,568 |
| その他 | 124,806 | 1,722 |
| 小計 | 1,892,670 | 1,450,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,669 | 76,101 |
| 利息の支払額 | -3,702 | -3,237 |
| 法人税等の支払額 | -155,042 | -291,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792,594 | 1,232,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,140,000 | 593,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,868 | -399,968 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 599,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,751 | -871,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,224 | 55,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,142 | -61,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,017 | -1,101,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,186 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他 | 38,030 | 9,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649,338 | -877,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -45,042 | -44,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,042 | -74,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951,786 | 280,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,130 | 2,430,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,430,343 | 2,710,701 |
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