RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,793 | 1,096,678 |
| 減価償却費 | 558,896 | 504,685 |
| 減損損失 | － | 16,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 1,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107,270 | 347,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,873 | -2,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,630 | 18,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,923 | -59,126 |
| 支払利息 | 1,721 | 1,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189,179 | 3,393 |
| 固定資産除却損 | 5,445 | 5,507 |
| 固定資産圧縮損 | 69,746 | － |
| 補助金収入 | -70,246 | － |
| 固定資産受贈益 | － | 3,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,334 | -40,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,375 | -12,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,590 | 31,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,752 | -18,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 412 | -1,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,687 | -68,603 |
| その他 | 25,830 | -468,908 |
| 小計 | 1,549,642 | 1,358,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,480 | 59,117 |
| 利息の支払額 | -1,721 | -1,118 |
| 補助金の受取額 | 12,266 | 69,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,887 | -321,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,779 | 1,164,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,310,000 | 5,203,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406,875 | -1,249,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287,823 | 4,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -180,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,430 | -388,525 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 350,000 |
| その他 | 723 | 71,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,777 | 3,809,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -38,558 | -55,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,562 | -70,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,439 | 4,904,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,702 | 8,241,951 |
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