RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096,678 | 863,117 |
| 減価償却費 | 504,685 | 469,011 |
| 減損損失 | 16,982 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | -1,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 347,064 | 165,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,842 | 393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,367 | -3,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,126 | -76,600 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,393 | － |
| 固定資産除却損 | 5,507 | 780 |
| 固定資産受贈益 | 3,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,294 | 161,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,338 | -11,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,175 | -19,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,148 | -48,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,534 | -31,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,603 | 263,751 |
| その他 | -468,908 | -252,394 |
| 小計 | 1,358,571 | 1,481,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,117 | 77,642 |
| 利息の支払額 | -1,118 | -1,342 |
| 補助金の受取額 | 69,746 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321,789 | -301,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,527 | 1,255,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,203,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,933 | -3,054,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,751 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,880 | -16,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,525 | -23,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 600,000 |
| その他 | 71,431 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,809,844 | -2,094,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -55,119 | -39,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,123 | -44,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,904,248 | -882,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,241,951 | 7,368,452 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,314 |
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