RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,117 | 2,052,257 |
| 減価償却費 | 469,011 | 376,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | -1,224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 165,636 | -356,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 393 | -3,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,127 | 12,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,600 | -83,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,637,431 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,338 |
| 固定資産除却損 | 780 | 157 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,300 |
| 補助金収入 | － | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,675 | -136,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,705 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,043 | 112,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,533 | 61,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,666 | -13,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263,751 | -225,025 |
| その他 | -252,394 | 524,412 |
| 小計 | 1,481,241 | 683,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,642 | 84,790 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -1,338 |
| 補助金の受取額 | － | 1,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -301,708 | -357,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,832 | 411,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400,000 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,054,451 | -4,855,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,783 | -72,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,873 | -297,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,320,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 500,000 |
| その他 | 598 | 10,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,510 | 404,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -39,132 | -30,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,136 | -35,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,813 | 780,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,368,452 | 8,148,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,314 | － |
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