RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,052,257 | -124,391 |
| 減価償却費 | 376,436 | 1,109,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | 710 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -356,830 | -40,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,608 | -11,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,580 | -13,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,910 | -18,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,637,431 | － |
| 支払利息 | 1,338 | 1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -624 |
| 固定資産除却損 | 157 | 4,871 |
| 固定資産圧縮損 | 1,300 | 3,200 |
| 補助金収入 | -1,300 | -3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,521 | 138,190 |
| 契約資産の増減額（△は増加 | － | -174,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 402 | -31,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,106 | 199,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,849 | -120,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,432 | -2,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,025 | -29,446 |
| その他 | 524,412 | -13,061 |
| 小計 | 683,556 | 871,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,790 | 18,838 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,062 |
| 補助金の受取額 | 1,300 | 3,200 |
| 法人税等の支払額（△は支払） | -357,204 | -839,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,103 | 53,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,855,956 | -2,410,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,810 | -33,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,787 | -109,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,320,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| その他 | 10,100 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,293 | -2,451,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -30,267 | -53,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,271 | -58,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,125 | -2,456,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,148,578 | 5,692,281 |
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