営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、退職給付に係る資産の増加が
5億2,889万円、売上債権の増加が2億8,323万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が4億6,446万円、減価償却費が8億7,678万円ありましたことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは7億9,382万円の収入超過となりました。有形固定資産の売却による収入が7億283万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が8億7,782万円、投資有価証券の取得による支出が7億6,563万円ありましたことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは8億5,771万円の支出超過となりました。配当金の支払いによる支出が4,477万円ありましたことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは4,977万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度末に比べて1億1,366万円減少し、当連結会計年度末では74億7,904万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/28 9:58