RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,870 | 464,464 |
| 減価償却費 | 1,077,012 | 876,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,055 | 285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38,536 | -528,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,336 | -1,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,760 | -9,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,621 | -35,798 |
| 支払利息 | 1,013 | 955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -805 | -182,099 |
| 固定資産除却損 | 2,103 | 8,191 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,083 |
| 補助金収入 | -10,013 | -6,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,770 | -283,231 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 174,999 | -11,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,456 | -3,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 651,314 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,617 | 53,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,181 | 83,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,720 | -3,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,987 | -178,917 |
| その他 | -69,183 | 538,619 |
| 小計 | 1,939,752 | 786,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,576 | 33,703 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -955 |
| 補助金の受取額 | 10,013 | 6,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 285,474 | -32,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,803 | 793,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,766 | -877,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,909 | 702,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,463 | -17,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,696 | -765,630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | -48,746 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,763 | -857,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -30,603 | -44,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,607 | -49,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900,431 | -113,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,592,712 | 7,479,045 |
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