RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,464 | 610,441 |
| 減価償却費 | 876,786 | 723,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -528,895 | -269,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,827 | -1,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,484 | -2,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,798 | -67,737 |
| 支払利息 | 955 | 1,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182,099 | -3,842 |
| 固定資産除却損 | 8,191 | 2,806 |
| 固定資産圧縮損 | 5,083 | 4,983 |
| 補助金収入 | -6,752 | -6,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,231 | -49,201 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -11,285 | -27,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,893 | -37,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,939 | 121,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,971 | 143,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,779 | -213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,917 | -24,389 |
| その他 | 538,619 | 60,313 |
| 小計 | 786,344 | 1,175,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,703 | 64,598 |
| 利息の支払額 | -955 | -1,390 |
| 補助金の受取額 | 6,752 | 6,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,014 | -16,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,829 | 1,228,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -4,140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,824 | -716,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702,838 | 9,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,873 | -5,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765,630 | -491,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,576 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| その他 | 770 | -9,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,719 | -5,124,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -44,772 | -30,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,776 | -55,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,666 | -3,951,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,479,045 | 3,527,498 |
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