RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,441 | 750,408 |
| 減価償却費 | 723,518 | 650,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -269,837 | -426,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,668 | 3,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,793 | -43,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,737 | -110,393 |
| 支払利息 | 1,390 | 1,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,033 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,842 | － |
| 固定資産除却損 | 2,806 | 26,652 |
| 固定資産圧縮損 | 4,983 | － |
| 補助金収入 | -6,382 | -541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,201 | 110,459 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -27,489 | 26,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,232 | -46,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,789 | -100,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,204 | -22,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213 | 8,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,389 | 3,872 |
| その他 | 60,313 | 421,811 |
| 小計 | 1,175,617 | 1,252,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,598 | 108,043 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -1,861 |
| 補助金の受取額 | 6,382 | 541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,662 | -197,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,544 | 1,161,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,140,000 | -540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,655 | -1,390,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,904 | -27,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491,614 | -252,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,576 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -9,489 | 18,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,124,862 | -2,191,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -30,225 | -30,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,229 | -35,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,951,546 | -1,065,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,527,498 | 2,462,238 |
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