営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資有価証券売却益が16億3,743万円、法人税等の支払が3億5,720万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が20億5,225万円、減価償却費が3億7,643万円あり、営業活動によるキャッシュ・フローは4億1,110万円の収入超過となりました。有形固定資産の取得による支出が48億5,595万円や投資有価証券の取得による支出が2億9,778万円がありましたが、定期預金の解約による収入28億円、投資有価証券の売却による収入が23億円2,050万円ありましたことにより投資活動によるキャッシュ・フローは4億429万円の収入超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは3,527万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度末に比べて7億8,012万円増加し、当連結会計年度末では81億4,857万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/30 9:26