営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が3億2,178万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が10億9,667万円、減価償却費が5億468万円あり、営業活動によるキャッシュ・フローは11億6,452万円の収入超過となりました。有形固定資産の取得による支出12億4,993万円や投資有価証券の取得による支出3億8,852万円がありましたが、定期預金の預入・払戻による純収入52億300万円等により、投資活動のキャッシュ・フローは38億984万円の収入超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは7,012万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて49億424万円増加し、82億4,195万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/28 12:36