営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の減少が2億9,661万
円ありましたが、減価償却費が10億7,701万円、未収消費税等の減少が6億5,131万円あり、営業活動によるキャッシュ・フローは22億5,780万円の収入超過となりました。定期預金の減少が1億2,000万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が2億1,976万円、投資有価証券の取得による支出が2億5,669万円がありましたことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは3億1,176万円の支出超過となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払いによる支出が3,060万円ありましたことにより、4,560万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度末に比べて19億43万円増加し、当連結会計年度末では75億9,271万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/30 10:18