営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が12億2,025万円、減価償却費が4億7,563万円あり、営業活動による収入は12億3,603万円となりました。定期預金の増加による支出が8億3,000万円、有形固定資産の取得による支出が3億386万円ありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは10億6,256万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは5,478万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて1億1,867万円増加し、22億2,503万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による収入は、前連結会計年度に比べて1億2,378万円増加しました。

2014/06/27 9:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)財務政策
放送事業におきましては、デジタル化投資は今後も対応していく必要があります。また、その他事業においても、引き続き事業の再構築を進めることが必要になると思われ、健全な財政状態を維持するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローの充実を図るつもりであります。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、1「業績等の概要」に記載しております。
当社グループは現在、運転資金の一部を借入により調達していますが、当社の投資は、自己資金で賄う方針であります。

2014/06/27 9:46