RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87 | 95 |
| 減価償却費 | 437 | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -31 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 補助金収入 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | 448 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | -85 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -37 |
| その他 | 61 | -128 |
| 小計 | 191 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 29 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -44 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,040 | 7,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
