RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95 | 169 |
| 減価償却費 | 355 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -52 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 補助金収入 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | 464 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3 | 38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | -164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| その他 | -128 | 240 |
| 小計 | 394 | 488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 50 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 160 | 3,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -100 |
| その他 | -8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | 3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,439 | 7,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
