RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -255 | 87 |
| 減価償却費 | 536 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -182 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 補助金収入 | -6 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 179 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 174 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 651 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -196 |
| その他 | 27 | 61 |
| 小計 | 1,205 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 6 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 293 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| その他 | -39 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | 308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -30 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,122 | 8,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
