RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -280 | -255 |
| 減価償却費 | 483 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 補助金収入 | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570 | 608 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | -112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 93 |
| その他 | -70 | 27 |
| 小計 | 195 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -512 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -51 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 2 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -52 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 7,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
