RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125 | -280 |
| 減価償却費 | 185 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | 570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | -135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -47 |
| その他 | -85 | -70 |
| 小計 | 319 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 8 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -205 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -104 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| その他 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -29 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,148 | 6,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
