RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 14:03
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 306 | -125 |
| 減価償却費 | 231 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | -127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 19 |
| その他 | -21 | -85 |
| 小計 | 677 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -145 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -4,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 500 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -38 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,368 | 6,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
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