RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 15:51
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406 | 306 |
| 減価償却費 | 246 | 231 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -38 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 104 |
| その他 | 35 | -21 |
| 小計 | 699 | 677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 69 | － |
| 法人税等の支払額 | -159 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,290 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350 | 400 |
| その他 | 2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | 618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -54 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,028 | 1,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,241 | 9,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
