RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493 | 361 |
| 減価償却費 | 220 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 12 |
| 補助金収入 | -35 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396 | 475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | -75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -45 |
| その他 | -42 | 19 |
| 小計 | 611 | 771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -228 | -113 |
| 補助金の受取額 | 35 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340 | -340 |
| 配当金の支払額 | -44 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | 306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020 | 2,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
