RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 493 |
| 減価償却費 | 205 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 補助金収入 | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | 396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136 | -115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -32 |
| その他 | -46 | -42 |
| 小計 | 788 | 611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -396 | -228 |
| 補助金の受取額 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| その他 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340 | 340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340 | -340 |
| 配当金の支払額 | -38 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | -246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532 | 2,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
