RSK HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361 | 434 |
| 減価償却費 | 213 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 補助金収入 | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75 | -108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 50 |
| その他 | 19 | -162 |
| 小計 | 771 | 753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 補助金の受取額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -43 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | 353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698 | 3,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
