RSK HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 14:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3544万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億9166万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6185万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,793 | -2,649 | -95 | -857 | -828 | 2,430 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,232 | -877 | -75 | 355 | -934 | 2,711 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -1,454 | -29 | -965 | -694 | 1,715 | 通期 | 1,093 | -1,415 | -30 | -322 | -1,000 | 2,359 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -816 | -39 | -310 | -345 | 2,009 | 通期 | 1,098 | -1,035 | -40 | 63 | -655 | 2,382 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -1,696 | -29 | -1,347 | -55 | 1,004 | 通期 | 1,080 | -1,720 | -40 | -640 | -94 | 1,702 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 628 | -462 | -19 | 166 | - | 1,847 | 通期 | 1,112 | -668 | -40 | 444 | -328 | 2,106 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -791 | -44 | -172 | - | 1,890 | 通期 | 1,236 | -1,063 | -55 | 173 | -310 | 2,225 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -68 | -38 | 346 | -280 | 2,532 | 通期 | 1,332 | -1,251 | -39 | 81 | -1,232 | 2,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 444 | -646 | -44 | -202 | -150 | 2,020 | 通期 | 945 | -776 | -44 | 169 | -381 | 2,391 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 685 | -564 | 186 | 121 | -460 | 2,698 | 通期 | 1,241 | -1,066 | 233 | 175 | -775 | 2,800 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -248 | -40 | 394 | -1,760 | 3,154 | 通期 | 1,303 | -522 | -244 | 781 | -2,407 | 3,338 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 638 | 2,456 | -66 | 3,094 | -178 | 6,366 | 通期 | 1,165 | 3,810 | -70 | 4,974 | -1,431 | 8,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 570 | 618 | -40 | 1,188 | -167 | 9,399 | 通期 | 1,256 | -2,095 | -44 | -839 | -3,071 | 7,368 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -1,144 | -32 | -991 | -4,156 | 6,344 | 通期 | 411 | 404 | -35 | 815 | -4,929 | 8,149 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -1,215 | -55 | -1,524 | -1,214 | 6,567 | 通期 | 53 | -2,451 | -58 | -2,398 | -2,443 | 5,692 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -54 | -32 | 1,463 | -183 | 7,122 | 通期 | 2,258 | -312 | -46 | 1,946 | -228 | 7,593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 185 | 308 | -46 | 493 | -232 | 8,040 | 通期 | 794 | -858 | -50 | -64 | -896 | 7,479 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 419 | -416 | -41 | 3 | -212 | 7,439 | 通期 | 1,229 | -5,125 | -55 | -3,896 | -723 | 3,527 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 412 | 3,124 | -32 | 3,536 | -227 | 7,032 | 通期 | 1,162 | -2,192 | -35 | -1,030 | -1,418 | 2,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 17億9259万
- 2009年3月（連） -31.25%
- 12億3237万
- 2010年3月（連） -11.29%
- 10億9328万
- 2011年3月（連） +0.43%
- 10億9803万
- 2012年3月（連） -1.64%
- 10億8004万
- 2013年3月（連） +2.98%
- 11億1225万
- 2014年3月（連） +11.13%
- 12億3603万
- 2015年3月（連） +7.78%
- 13億3219万
- 2016年3月（連） -29.05%
- 9億4525万
- 2017年3月（連） +31.29%
- 12億4103万
- 2018年3月（連） +4.98%
- 13億277万
- 2019年3月（連） -10.61%
- 11億6452万
- 2020年3月（連） +7.84%
- 12億5583万
- 2021年3月（連） -67.26%
- 4億1110万
- 2022年3月（連） -87.01%
- 5338万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 22億5780万
- 2024年3月（連） -64.84%
- 7億9382万
- 2025年3月（連） +54.76%
- 12億2854万
- 2026年3月（連） -5.43%
- 11億6185万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -26億4933万
- 2009年3月（連）投入-66.9%
- -8億7703万
- 2010年3月（連）投入+61.38%
- -14億1536万
- 2011年3月（連）投入-26.9%
- -10億3461万
- 2012年3月（連）投入+66.25%
- -17億2005万
- 2013年3月（連）投入-61.18%
- -6億6779万
- 2014年3月（連）投入+59.12%
- -10億6256万
- 2015年3月（連）投入+17.78%
- -12億5145万
- 2016年3月（連）投入-37.97%
- -7億7632万
- 2017年3月（連）投入+37.28%
- -10億6572万
- 2018年3月（連）投入-51.04%
- -5億2177万
- 2019年3月（連）資金回収
- 38億984万
- 2020年3月（連）資金投入
- -20億9451万
- 2021年3月（連）資金回収
- 4億429万
- 2022年3月（連）資金投入
- -24億5125万
- 2023年3月（連）投入-87.28%
- -3億1176万
- 2024年3月（連）投入+175.12%
- -8億5771万
- 2025年3月（連）投入+497.5%
- -51億2486万
- 2026年3月（連）投入-57.23%
- -21億9166万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -9504万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7498万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3003万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4009万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4006万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3995万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5478万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3871万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4449万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億3346万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億4356万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7012万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4413万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3527万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5842万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4560万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4977万
- 2025年3月（連）返済還元
- -5522万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3544万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -8億5674万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億5533万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億2207万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6342万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億4001万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億4445万
- 2014年3月（連） -60.97%
- 1億7346万
- 2015年3月（連） -53.46%
- 8073万
- 2016年3月（連） +109.23%
- 1億6892万
- 2017年3月（連） +3.78%
- 1億7530万
- 2018年3月（連） +345.5%
- 7億8100万
- 2019年3月（連） +536.92%
- 49億7437万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億3867万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億1539万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億9787万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億4604万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6389万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -38億9631万
- 2026年3月（連）
- -10億2981万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8億2789万
- 2009年3月（連）増加+12.76%
- -9億3355万
- 2010年3月（連）増加+7.1%
- -9億9980万
- 2011年3月（連）減少-34.5%
- -6億5485万
- 2012年3月（連）減少-85.7%
- -9363万
- 2013年3月（連）増加+250.8%
- -3億2846万
- 2014年3月（連）減少-5.57%
- -3億1016万
- 2015年3月（連）増加+297.16%
- -12億3185万
- 2016年3月（連）減少-69.1%
- -3億8066万
- 2017年3月（連）増加+103.55%
- -7億7483万
- 2018年3月（連）増加+210.63%
- -24億689万
- 2019年3月（連）減少-40.55%
- -14億3081万
- 2020年3月（連）増加+114.65%
- -30億7123万
- 2021年3月（連）増加+60.48%
- -49億2876万
- 2022年3月（連）減少-50.42%
- -24億4345万
- 2023年3月（連）減少-90.66%
- -2億2822万
- 2024年3月（連）増加+292.46%
- -8億9569万
- 2025年3月（連）減少-19.33%
- -7億2255万
- 2026年3月（連）増加+96.24%
- -14億1792万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 24億3034万
- 2009年3月（連） +11.54%
- 27億1070万
- 2010年3月（連） -12.99%
- 23億5859万
- 2011年3月（連） +0.99%
- 23億8192万
- 2012年3月（連） -28.55%
- 17億185万
- 2013年3月（連） +23.77%
- 21億635万
- 2014年3月（連） +5.63%
- 22億2503万
- 2015年3月（連） +1.89%
- 22億6705万
- 2016年3月（連） +5.49%
- 23億9148万
- 2017年3月（連） +17.09%
- 28億26万
- 2018年3月（連） +19.19%
- 33億3770万
- 2019年3月（連） +146.93%
- 82億4195万
- 2020年3月（連） -10.6%
- 73億6845万
- 2021年3月（連） +10.59%
- 81億4857万
- 2022年3月（連） -30.14%
- 56億9228万
- 2023年3月（連） +33.39%
- 75億9271万
- 2024年3月（連） -1.5%
- 74億7904万
- 2025年3月（連） -52.83%
- 35億2749万
- 2026年3月（連） -30.2%
- 24億6223万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.34%
- 2009年3月（連）
- 12.1%
- 2010年3月（連）
- 11.74%
- 2011年3月（連）
- 12%
- 2012年3月（連）
- 11.99%
- 2013年3月（連）
- 12.73%
- 2014年3月（連）
- 13.49%
- 2015年3月（連）
- 14.53%
- 2016年3月（連）
- 10.62%
- 2017年3月（連）
- 14.18%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 12.71%
- 2020年3月（連）
- 14.23%
- 2021年3月（連）
- 5.24%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 27.94%
- 2024年3月（連）
- 9.66%
- 2025年3月（連）
- 14.19%
- 2026年3月（連）
- 12.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
