青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,657 | 79,960 |
| 減価償却費 | 442,446 | 592,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -41,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,059 | -165,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,290 | -33,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,363 | -15,923 |
| 支払利息 | 12,047 | 12,180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,764 | 2,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,402 |
| 固定資産売却益 | -1,265 | -23 |
| 固定資産売却損 | 88 | 112 |
| 固定資産除却損 | 5,202 | 13,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,454 | 187,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,156 | 63 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | -25,211 | -1,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,786 | -30,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,357 | 7,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,287 | -33,578 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 760 | -379 |
| その他 | 1,186 | -7,667 |
| 小計 | 553,919 | 577,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,365 | 15,921 |
| 利息の支払額 | -11,049 | -13,070 |
| 法人税等の支払額 | -3,465 | -2,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,769 | 578,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,350 | -11,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,350 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,984 | -884,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,398 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -53,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,650 | 21,503 |
| 貸付けによる支出 | -2,026 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,054 | 720 |
| その他 | -3,629 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,988 | -953,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,000 | -22,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,782 | -398,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,628 | 777,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,410 | 379,392 |
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