青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 79,960 | -233,573 |
| 減価償却費 | 592,115 | 551,252 |
| 減損損失 | － | 104,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 2,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,700 | 3,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,731 | 19,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,360 | 18,780 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | － | 53,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,923 | -14,538 |
| 支払利息 | 12,180 | 9,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,112 | 112,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,402 | － |
| 固定資産売却益 | -23 | -4,486 |
| 固定資産売却損 | 112 | 560 |
| 固定資産除却損 | 13,657 | 9,439 |
| 固定資産圧縮損 | － | 29,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,753 | -40,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -539 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | -1,632 | 15,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,189 | 35,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,762 | 1,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,578 | -6,915 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -379 | -759 |
| その他 | -7,667 | 5,126 |
| 小計 | 577,744 | 669,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,921 | 14,558 |
| 利息の支払額 | -13,070 | -9,068 |
| 法人税等の支払額 | -2,590 | -2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,005 | 672,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,351 | -10,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,350 | 17,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,372 | -454,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 6,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,439 | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,400 | -26,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,503 | － |
| 貸付けによる支出 | -567 | -21,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 22,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,728 |
| その他 | -322 | -3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,524 | -484,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,018 | 170,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,410 | 379,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,392 | 550,022 |
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