青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -233,573 | 267,980 |
| 減価償却費 | 551,252 | 500,669 |
| 減損損失 | 104,212 | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 14,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,223 | 102,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,780 | 22,300 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 53,030 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,538 | -14,487 |
| 支払利息 | 9,491 | 7,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,271 | 4,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,678 |
| 固定資産売却益 | -4,486 | -293 |
| 固定資産売却損 | 560 | － |
| 固定資産除却損 | 9,439 | 2,536 |
| 固定資産圧縮損 | 29,427 | 44,609 |
| 災害損失 | － | 28,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,555 | 110,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | 316 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | 15,037 | -5,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,737 | 6,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,790 | -29,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,915 | 22,528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -759 | 880 |
| その他 | 5,126 | -4,003 |
| 小計 | 669,948 | 1,081,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,558 | 14,487 |
| 利息の支払額 | -9,068 | -7,574 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,169 |
| 法人税等の支払額 | -2,451 | -5,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,986 | 1,075,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,851 | -11,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,351 | 5,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,171 | -257,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,544 | 19,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,678 |
| 貸付けによる支出 | -21,065 | -623 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,452 | 635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,728 | -258 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 27,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,700 |
| その他 | -3,188 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,356 | -226,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,630 | 831,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,392 | 550,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 550,022 | 1,381,138 |
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