青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,980 | 152,963 |
| 減価償却費 | 500,669 | 410,679 |
| 減損損失 | 355 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -3,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | 8,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102,581 | 151,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,300 | -46,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,487 | -13,789 |
| 支払利息 | 7,780 | 7,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,465 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,678 | － |
| 固定資産売却益 | -293 | -81 |
| 固定資産除却損 | 2,536 | 35,172 |
| 固定資産圧縮損 | 44,609 | 6,586 |
| 災害損失 | 28,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,449 | -135,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | 133 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | -5,462 | -16,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,373 | -22,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,263 | 26,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,528 | 21,090 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 880 | -200 |
| その他 | -4,003 | -976 |
| 小計 | 1,081,471 | 581,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,487 | 13,789 |
| 利息の支払額 | -7,574 | -7,413 |
| 災害損失の支払額 | -7,169 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,609 | -172,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,606 | 415,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,352 | -11,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,351 | 11,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,079 | -169,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,137 | 1,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,678 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -623 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,120 | 3,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,700 | -9,687 |
| その他 | -400 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,490 | -144,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,116 | 253,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,022 | 1,381,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,381,138 | 1,634,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
