青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,963 | 336,455 |
| 減価償却費 | 410,679 | 338,982 |
| 減損損失 | 345 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,619 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151,225 | 146,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,800 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,789 | -14,053 |
| 支払利息 | 7,434 | 7,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,705 |
| 固定資産売却益 | -81 | － |
| 固定資産除却損 | 35,172 | 1,842 |
| 固定資産圧縮損 | 6,586 | 3,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,008 | 82,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -2,267 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | -16,105 | -3,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,418 | 18,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,455 | -28,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,090 | 4,431 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| 受取設備負担金 | － | -8,900 |
| その他 | -976 | 17,128 |
| 小計 | 581,886 | 939,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,789 | 14,054 |
| 利息の支払額 | -7,413 | -7,154 |
| 法人税等の支払額 | -172,381 | -26,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,880 | 919,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,352 | -11,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 11,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,549 | -169,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,348 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | -910 |
| 貸付金の回収による収入 | 751 | 913 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,150 | 503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,687 | -16,807 |
| 設備負担金による収入 | － | 8,900 |
| その他 | -433 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,769 | -191,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,111 | 710,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,381,138 | 1,634,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,634,249 | 2,344,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
