青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,455 | 402,139 |
| 減価償却費 | 338,982 | 309,178 |
| 減損損失 | 249 | 3,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146,021 | 45,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | -26,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,053 | -16,828 |
| 支払利息 | 7,306 | 6,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,705 | － |
| 固定資産除却損 | 1,842 | 853 |
| 固定資産圧縮損 | 3,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,454 | -46,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,267 | -2,264 |
| 買入債務の増加額（△減少額） | -3,600 | 19,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,007 | -6,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,103 | 33,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,431 | -346 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 受取設備負担金 | -8,900 | -8,800 |
| その他 | 17,128 | 12,283 |
| 小計 | 939,417 | 722,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,054 | 16,828 |
| 利息の支払額 | -7,154 | -6,361 |
| 法人税等の支払額 | -26,443 | -246,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,875 | 487,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,352 | -11,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 11,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,896 | -222,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,698 | -6,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 32,505 |
| 貸付けによる支出 | -910 | -315 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | 834 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,575 | -989 |
| 差入保証金の回収による収入 | 503 | 692 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,807 | -30,784 |
| 設備負担金による収入 | 8,900 | 8,800 |
| その他 | -315 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,436 | -217,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -22,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,438 | 247,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,688 | 2,591,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
