青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,139 | 490,274 |
| 減価償却費 | 309,178 | 349,142 |
| 減損損失 | 3,671 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,441 | 39,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,560 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,828 | -17,839 |
| 支払利息 | 6,462 | 6,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除却損 | 853 | 6,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,456 | -30,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,264 | 1,107 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 19,255 | -17,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,996 | 69,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,185 | -4,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -346 | 30,246 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 648 |
| 受取設備負担金 | -8,800 | -8,800 |
| その他 | 12,283 | 10,651 |
| 小計 | 722,957 | 910,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,828 | 17,840 |
| 利息の支払額 | -6,361 | -6,092 |
| 法人税等の支払額 | -246,295 | -216,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,129 | 704,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,604 | -17,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,604 | 11,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,336 | -380,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,505 | － |
| 貸付けによる支出 | -315 | -582 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -989 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 692 | 1,434 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,784 | -16,860 |
| 設備負担金による収入 | 8,800 | 8,800 |
| その他 | － | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,593 | -421,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,037 | 264,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,724 | 2,856,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
