青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,274 | 569,560 |
| 減価償却費 | 349,142 | 370,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 667 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,075 | 8,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 42,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,839 | -17,247 |
| 支払利息 | 6,181 | 5,872 |
| 固定資産受贈益 | － | -30,560 |
| 固定資産除却損 | 6,364 | 4,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,347 | -67,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,107 | 886 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -17,744 | 1,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,211 | -40,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,636 | -14,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,246 | 32,441 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 648 | 400 |
| 受取設備負担金 | -8,800 | － |
| その他 | 10,651 | 4,563 |
| 小計 | 910,024 | 878,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,840 | 17,246 |
| 利息の支払額 | -6,092 | -5,742 |
| 法人税等の支払額 | -216,999 | -202,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,773 | 687,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,102 | -23,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 17,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,795 | -196,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,814 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -582 | -1,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,434 | 440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,860 | -4,400 |
| 設備負担金による収入 | 8,800 | － |
| その他 | -529 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,931 | -217,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -555 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -18,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,842 | 451,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,567 | 3,307,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
