青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,560 | 748,597 |
| 減価償却費 | 370,045 | 337,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 2,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,672 | 17,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,550 | -73,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,247 | -16,554 |
| 支払利息 | 5,872 | 5,191 |
| 固定資産受贈益 | -30,560 | -88,565 |
| 固定資産除却損 | 4,935 | 11,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 28 |
| 固定資産圧縮損 | 8,692 | 2,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,173 | 11,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 886 | -1,840 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 1,390 | 4,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,275 | -9,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,612 | 21,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,441 | -436 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 400 | － |
| その他 | 4,563 | 2,513 |
| 小計 | 878,140 | 972,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,246 | 16,554 |
| 利息の支払額 | -5,742 | -5,174 |
| 法人税等の支払額 | -202,107 | -199,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,537 | 784,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,113 | -29,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,202 | 23,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,838 | -211,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,367 | -335 |
| 貸付金の回収による収入 | 618 | 1,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 440 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,400 | － |
| その他 | -331 | -1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,789 | -219,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -13,655 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,555 | 68,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,193 | 633,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,760 | 3,941,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
