青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,597 | 523,407 |
| 減価償却費 | 337,533 | 409,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,059 | -24,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,180 | -64,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,554 | -17,148 |
| 支払利息 | 5,191 | 7,928 |
| 固定資産受贈益 | -88,565 | － |
| 固定資産除却損 | 11,502 | 13,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 7,026 |
| 国庫補助金 | -2,333 | -197,036 |
| 固定資産圧縮損 | 2,333 | 197,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,293 | -15,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -599 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 4,303 | -6,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,676 | -43,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,215 | 195,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -436 | 13,960 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 300 |
| その他 | 4,846 | 1,735 |
| 小計 | 972,945 | 998,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,554 | 17,149 |
| 利息の支払額 | -5,174 | -7,951 |
| 法人税等の支払額 | -199,723 | -215,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,601 | 792,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,030 | -35,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,013 | 29,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,261 | -682,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -720 |
| 貸付けによる支出 | -335 | -294 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,138 | 1,121 |
| その他 | -1,860 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,435 | -698,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,655 | -96,211 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,345 | -114,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,512 | -20,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,271 | 3,921,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
