青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,407 | 357,842 |
| 減価償却費 | 409,868 | 406,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -3,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | 17,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,094 | -5,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,060 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,148 | -18,525 |
| 支払利息 | 7,928 | 7,887 |
| 固定資産除却損 | 13,542 | 1,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,026 | 2,974 |
| 国庫補助金 | -197,036 | － |
| 固定資産圧縮損 | 197,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,582 | 74,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599 | 517 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -6,362 | 3,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,076 | 104,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195,484 | 2,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,960 | -33,817 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 300 | 1,802 |
| その他 | 1,735 | -5,233 |
| 小計 | 998,961 | 916,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,149 | 18,526 |
| 利息の支払額 | -7,951 | -7,872 |
| 法人税等の支払額 | -215,417 | -120,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,741 | 806,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,054 | -41,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,030 | 35,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,490 | -672,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | － |
| 貸付けによる支出 | -294 | -639 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,121 | 742 |
| その他 | 1 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,706 | -688,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -96,211 | -108,024 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,211 | -130,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,177 | -12,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,095 | 3,908,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
