青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,842 | 138,238 |
| 減価償却費 | 406,306 | 409,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,383 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,746 | 51,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -200 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,525 | -16,477 |
| 支払利息 | 7,887 | 7,001 |
| 固定資産除却損 | 1,920 | 18,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,974 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,995 | 100,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -3,386 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 3,799 | 3,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,844 | -101,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,210 | -780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,817 | -16,090 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,802 | － |
| その他 | -5,233 | -5,012 |
| 小計 | 916,092 | 595,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,526 | 16,478 |
| 利息の支払額 | -7,872 | -6,980 |
| 法人税等の支払額 | -120,186 | -107,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,560 | 497,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,117 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,054 | 41,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,305 | -818,121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -3,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -639 | -681 |
| 貸付金の回収による収入 | 742 | 1,295 |
| その他 | -743 | 7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,307 | -795,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -108,024 | -112,713 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,524 | -130,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,272 | -429,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,823 | 3,479,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
