青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 138,238 | -210,704 |
| 減価償却費 | 409,748 | 496,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -61,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,762 | -195,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,477 | -15,219 |
| 支払利息 | 7,001 | 16,393 |
| 固定資産除却損 | 18,997 | 72,141 |
| 固定資産受贈益 | － | -151,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 6,160 | 46,266 |
| 国庫補助金 | － | -46,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,800 | -24,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,386 | 430 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 3,460 | -4,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,118 | 133,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -780 | 1,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,090 | 33,024 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -330 |
| その他 | -5,012 | -16,267 |
| 小計 | 595,298 | 132,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,478 | 15,220 |
| 利息の支払額 | -6,980 | -16,354 |
| 法人税等の支払額 | -107,604 | -32,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,192 | 98,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,117 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,121 | -477,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,074 | -25,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,114 | -8,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -681 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,251 |
| その他 | 7,023 | -11,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,554 | -524,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -112,713 | -232,704 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,713 | -350,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,075 | -776,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,748 | 2,703,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
