青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -210,704 | 31,677 |
| 減価償却費 | 496,159 | 566,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,500 | 31,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195,940 | 51,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,219 | -15,279 |
| 支払利息 | 16,393 | 32,061 |
| 補助金収入 | － | -6,000 |
| 固定資産除却損 | 72,141 | 2,850 |
| 固定資産受贈益 | -151,448 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,256 | － |
| 固定資産圧縮損 | 46,266 | － |
| 国庫補助金 | -46,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,402 | 87,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 430 | 4,908 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -4,615 | -2,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,535 | 219,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,884 | -15,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,024 | -42,972 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -330 | -65 |
| その他 | -16,267 | 1,651 |
| 小計 | 132,798 | 949,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,220 | 15,279 |
| 利息の支払額 | -16,354 | -32,053 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,742 | 48,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,922 | 987,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,851 | -282,664 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,771 | -1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,395 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -161 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,251 | 540 |
| その他 | -11,963 | 9,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,890 | -275,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -232,704 | -252,336 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,704 | -270,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,672 | 440,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,075 | 3,143,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
