青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 31,677 | -331,952 |
| 減価償却費 | 566,567 | 579,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,700 | 1,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,202 | -4,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,279 | -14,331 |
| 支払利息 | 32,061 | 37,101 |
| 補助金収入 | -6,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,850 | 458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,659 | 111,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,908 | 407 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -2,521 | 908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219,261 | -63,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,953 | 7,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,972 | 3,532 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -65 | -185 |
| その他 | 1,651 | -6,120 |
| 小計 | 949,444 | 333,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,279 | 14,331 |
| 利息の支払額 | -32,053 | -37,086 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48,384 | -15,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987,054 | 295,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,664 | -333,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,229 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -3,515 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -845 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 818 |
| その他 | 9,393 | -5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,966 | -342,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -252,336 | -289,536 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,336 | -307,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,752 | -354,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,828 | 2,788,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
