青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,952 | -390,637 |
| 減価償却費 | 579,708 | 563,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | -2,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | -45,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,331 | -14,724 |
| 支払利息 | 37,101 | 29,920 |
| 固定資産売却益 | － | -2,311 |
| 固定資産除却損 | 458 | 6,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,425 | -26,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 407 | -3,914 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 908 | -2,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,259 | -59,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,994 | 5,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,532 | -17,641 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -185 | 155 |
| その他 | -6,120 | -4,278 |
| 小計 | 333,230 | 35,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,331 | 14,724 |
| 利息の支払額 | -37,086 | -28,200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,437 | -26,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,038 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,221 | -301,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -7,084 |
| 貸付けによる支出 | -845 | -556 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 1,007 |
| その他 | -5,690 | -5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,453 | -307,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -289,536 | -284,682 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,536 | -307,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,951 | -618,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,877 | 2,170,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
