青森放送のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -390,637 | -148,440 |
| 減価償却費 | 563,530 | 577,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | -5,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,808 | -97,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,010 | 11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,724 | -20,871 |
| 支払利息 | 29,920 | 28,232 |
| 補助金収入 | － | -29,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,311 | 4,334 |
| 固定資産除却損 | 6,953 | 19,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,631 | -80,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,914 | -848 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -2,680 | -2,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,287 | 51,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,975 | -3,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,641 | 29,236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 155 | -5 |
| その他 | -4,278 | -1,297 |
| 小計 | 35,975 | 319,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,724 | 20,871 |
| 利息の支払額 | -28,200 | -29,903 |
| 補助金の受取額 | － | 29,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,332 | -3,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | 337,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -309,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,061 | -172,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,501 | 5,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,084 | -26,250 |
| 貸付けによる支出 | -556 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,012 |
| その他 | -5,370 | 2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,562 | -364,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -284,682 | -316,714 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,182 | -334,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,577 | -361,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,170,300 | 1,808,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
