青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,440 | -241,906 |
| 減価償却費 | 577,825 | 562,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,370 | 2,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,498 | -36,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,174 | 11,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,871 | -31,308 |
| 支払利息 | 28,232 | 26,198 |
| 補助金収入 | -29,944 | -3,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,334 | － |
| 固定資産除却損 | 19,267 | 8,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,519 | -73,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,161 | 36,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -848 | -133 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | 527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,232 | -1,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,273 | -10,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,236 | 6,620 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -150 |
| その他 | -1,297 | -599 |
| 小計 | 319,954 | 255,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,871 | 31,305 |
| 利息の支払額 | -29,903 | -27,454 |
| 補助金の受取額 | 29,944 | 3,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,368 | -4,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,498 | 259,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,996 | -739,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,232 | 673,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,597 | -215,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,012 | 488 |
| その他 | 2,121 | -6,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,467 | -287,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -316,714 | -259,318 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,714 | -277,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,684 | -305,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,808,616 | 1,502,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
