青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,746 | 229,019 |
| 減価償却費 | 152,929 | 155,773 |
| 減損損失 | 3,671 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 5,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,205 | 11,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,560 | -10,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,181 | -13,003 |
| 支払利息 | 3,282 | 3,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除却損 | － | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,616 | -112,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476 | 543 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 10,609 | 3,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,814 | 26,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,725 | -28,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,689 | 196,033 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 248 |
| その他 | 9,919 | 1,510 |
| 小計 | 380,792 | 468,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,181 | 13,003 |
| 利息の支払額 | -3,223 | -3,132 |
| 法人税等の支払額 | -214,497 | -138,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,253 | 340,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,604 | -14,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,604 | 11,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,823 | -164,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -315 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -989 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,977 | -9,931 |
| その他 | － | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,270 | -204,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,500 | 82,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,483 | 217,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,724 | 2,809,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
