青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,019 | 230,419 |
| 減価償却費 | 155,773 | 179,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,413 | 5,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | 42,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,003 | -10,537 |
| 支払利息 | 3,133 | 2,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 201 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,717 | 28,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 543 | -62 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 3,318 | 12,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,135 | -48,653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,418 | -20,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,033 | 80,241 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 248 | 500 |
| その他 | 1,510 | 4,620 |
| 小計 | 468,295 | 506,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,003 | 10,537 |
| 利息の支払額 | -3,132 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -138,049 | -108,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,117 | 406,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,102 | -20,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,352 | 17,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,909 | -33,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,814 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,240 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,931 | － |
| その他 | -529 | -4,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,527 | -40,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,000 | -18,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,590 | 347,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,567 | 3,204,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
