青森放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,419 | 359,222 |
| 減価償却費 | 179,509 | 162,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665 | -740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,530 | -12,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,550 | -73,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,537 | -10,269 |
| 支払利息 | 2,952 | 2,557 |
| 固定資産受贈益 | － | -88,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 固定資産除却損 | 55 | 10,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,993 | 60,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -821 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 12,581 | 9,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,653 | -14,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,828 | -23,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80,241 | 85,037 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 500 | -130 |
| その他 | 4,620 | -2,302 |
| 小計 | 506,805 | 460,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,537 | 10,269 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,546 |
| 法人税等の支払額 | -108,382 | -117,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,003 | 350,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,113 | -26,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,102 | 23,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,162 | -89,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 貸付けによる支出 | -145 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 564 | 965 |
| その他 | -4,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,154 | -92,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,722 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | 75,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,848 | 333,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,760 | 3,641,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
