青森放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,222 | 243,019 |
| 減価償却費 | 162,014 | 181,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -740 | -1,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,513 | -5,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,180 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,269 | -10,805 |
| 支払利息 | 2,557 | 3,589 |
| 固定資産受贈益 | -88,565 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 7,026 |
| 固定資産除却損 | 10,945 | 292 |
| 国庫補助金 | － | -194,703 |
| 固定資産圧縮損 | － | 194,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,283 | 47,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821 | -1,036 |
| 買入債務の増減額(△は減少) | 9,600 | 9,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,748 | -7,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,933 | -30,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,037 | 27,157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -130 | － |
| その他 | -2,302 | -3,198 |
| 小計 | 460,483 | 466,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,269 | 10,806 |
| 利息の支払額 | -2,546 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -117,982 | -136,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,225 | 337,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,030 | -32,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,013 | 29,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,809 | -154,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 965 | 764 |
| その他 | － | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,161 | -157,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,722 | -42,631 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,278 | -60,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,342 | 120,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,271 | 4,061,323 |
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